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炒股心得--心理控制的重要性

0 趋势阁 趋势阁 2018-08-20 2293

交易者在一定技术的基础上,会看到资金管理的重要性,而在一定资金管理的基础上可以看到心理控制的重要性。


技术分析是基础,资金管理是控制风险和放大利润的高效手段,心理控制就是执行。没有技术为基础,再好的执行也是枉然。资金管理形象点说就是在技术点位上的押注,你如果不能把高效用的进场位把握好,那么你的利润将会受到很大影响。错失掉气贯长虹的上涨,这是最让人懊恼的事情之一。心理是否强大并客观,这决定了你的眼光。


巴菲特说过,别人贪婪时要恐惧,别人恐惧时要贪婪。这句话和传说中的“高抛低吸”一样是个相对的概念,也可以说是一个伪真理。究竟当市场恐惧到什么程度该贪婪呢?又究竟当市场贪婪到什么时候该恐惧呢?上证指数从2007年的6,124高点下跌,跌到3,000点时跌去了多一半,这时市场应该足够恐惧了吧!很多人抱着“捡便宜货”的心理,吃着火锅唱着歌儿冲进去抄底,结果怎样?后来一直跌到了1,664点,几乎又从3,000点跌去了一半。这时市场几乎可以用绝望来形容。那么从3,000点到1,664点,这期间都是恐慌的,股神的话到底该如何理解呢?


见底1,664点以来,最近一段时期一直是在2,400~2,500点区间波动,这期间曾到过3,000~3,500点区间,证明6,124下来时的半山腰是压力,在那里至今还会有“站岗”的股民。股谚说,横有多长,竖有多高,反之亦然,竖有多高,横有多长。大牛市之后一定会有很长的一段震荡时期。不过,等把这些在山顶激荡过的筹码消化干净之后,很有可能再创新高。


缩小一个级别来看,股市每年都会有适合操作的波段行情,所谓的基金吃饭行情。我们要把握的就是这些波段。

我们把60日移动平均线MA60作为大波段操作的牛熊分界线,从2008年的1,664点以来,一共有5次站稳MA60。平均来看,每年有一大波。最近的这波是从今年2月份开始的。如图4-11所示。

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图4-11显示的是上证指数从2008年11月创一轮新低1664点以来到2012年5月的行情图。在这将近四年半的时间里,一共有五波行情站稳了60日均线,也就是说,在这五个区间内的大部分时间里收盘价在MA60之上。我们用五个方框标出了这五个区间。


稍微注意观察一下就会发现,这四年半中,最大幅度的上涨肯定都发生在这五个区间内。这些是可操作级别的牛市行情。所谓牛市就是在可操作周期内市场连续上涨的时段。并不只是像2006年和2007年那样的疯狂上涨才算牛市,那些是十年一遇的大牛市。只要大盘站稳MA60都可以称之为牛市,所谓站稳就是完成突破——回踩——再突破。


对照上证指数,研究一下这5个区间,这些是效用最大的区间。同样,用MACD指标的DIF线也能标示出类似的区间,自大底以来DIF线有5次稳定在0轴之上,如图4-12所示,是不是一目了然。简单的一条均线或一个指标都能胜过无数的分析。过滤掉很多没必要的信息和低效用区间。


图4-12与图4-11显示的是同一时期的行情图。在这将近四年半的时间里,同样有五波行情的DIF线整体运行在0轴之上,即处于多头市场中。我们用五个方框标出了这五个区间。

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将图4-12这五个区间与图4-11的区间相对比,你会发现,它们基本重合。DIF大于0是用MACD指标定义的多头市场。可见,依据DIF和MA60判断出来的牛市区间基本一致。


同样我们也可以看到2013年5月到2015年4月的三波主要行情,也是指数站上60日均线和DIF大于0的区间,如图4-13所示,这些是波段操作的主要利润来源区间。


我们可以判断顶部和底部,也可以判断转折点,但不应该猜测顶底和转折。“无所住而生其心”这是《金刚经》上的一句话,大意是说不执着于相,才能感悟到其本质。用文字很难确切表达它的意思,这里需要意会。


一旦试图猜顶测底,心中就有了倾向性,也就是有了杂念。只看眼前就好,不必预测,跟随眼前的趋势,走到哪里跟到哪里。如果你总想着持仓,希望它涨到哪个点位,这就可能会影响你的判断的客观性。甚至当它不能达到目标位,已经进入空头市场的情况下,你还在一厢情愿地等着它涨回来。

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有人可能会问,使用指标不也是有所住了吗?是,也不是。一方面使用指标是“住”于一种形式了。但另一方面,又不是,因为指标是价格的变形,指标只是一种工具,我们是借助它来判断,但可以心无所住,也就是不带感情色彩地使用指标。指标指示了多头就是适合做多的区间,指标指示了空头就是适合做空的区间。除了用MA60和DIF之外,用其他工具也可以判断出多头市场。重要的是市场本身在那段时间内实质上是多头,如果能客观地反映它就是无所住了。还是那句话,涨了就是涨了,看山是山。而不能看到涨了,还在猜这里应该是顶,应该先逃顶,这就是看山不是山了。


让市场“涨”给你“看”,不必费心去测底、猜底、抄底。最有效的策略就是顺势+波段。做到手中有股心中无股,客观地看待市场行情。


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一个趋势投资者的博客--经过股市十余年的摸爬滚打,清晰的认识到,对大多数大众投资者而言,只有坚持趋势投资的理念,跟随大势,才能有所收获!

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