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7.31复盘(股票池)疫苗概念股再现涨停潮,目前疫苗板块处于什么阶段?

0 趋势阁 趋势阁 2020-07-31 486

【盘面概览】


今天两市分化开盘冲高回落后拉起,午后震荡小涨。市场情绪尚可,承接力度强,题材轮番表现,大消费、泛疫情、科技股、光伏/风电等都有表现。截止收盘沪指上涨0.71%报3310.01点,深成指上涨1.27%报13637.88点,创业板上涨1.89%报2795.40点。


北向资金本月累计成交32896.91亿元,成交净买入103.92亿元,为连续第4个月净买入。其中,沪股通合计净买入7亿元,深股通合计净买入96.92亿元。


从单周看,北向资金本周累计成交6141.88亿元,成交净卖出42.57亿元,为连续第3周净卖出。其中,沪股通合计净卖出115.24亿元,深股通合计净买入72.67亿元。


从单日看,北向资金今日成交额1290.67亿元,成交净卖出19.03亿元,为连续2个交易日净卖出。其中,沪股通净卖出28.15亿元,深股通净买入9.12亿元。个股方面,宁德时代恒瑞医药隆基股份立讯精密牧原股份北向资金净买入金额居前。


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【说点干货】


疫苗板块里面又是一个涨停潮。今天来说说,先来简单回顾一下疫苗炒作是怎么演进的,以及目前处于一个什么阶段。


年初3、4月份的炒作中,疫苗仅仅是一个不起眼的分支,市场的核心关注度在医用耗材和有效药上。这个阶段是情绪炒作,正经的开发疫苗的大票反应不大,未名医药这类票是纯情绪龙头。


6月份是第二个阶段,国内外疫情的反复,且疫苗的进度开始推进,从概念逐渐落地。这个阶段市场对于疫苗依然存在很大的分歧。这个阶段,核心是疫苗瓶的正川股份,通过有一定基本面逻辑,叠加情绪的小票风向标一波超预期3倍,打出了板块的偏好。


7月初,开始进入一个完全不同的阶段。全球疫苗研究的进度加速,看得到最终的落地就在眼前。并且疫情持续半年多,人们的情绪,开始渴望疫情终结者。


这个阶段炒作最大的特点是:从概念性的炒作,越来越集中到实质性炒作。包括,实质性参与到疫苗开发中的生物公司、疫苗生产产业链上的耗材。


标志性事件是2000亿市值的智飞生物7月9日开始加速连阳,期间穿越指数的调整。7月20日左右,接着开始二波加速,西藏药业复星医药、沃森医药等以强趋势,涨停-断板的形式来加速。


那么目前疫苗炒作处于什么阶段?


目前头部核心票已经进入一个发酵到短线的加速阶段。也就是,之前是默默走,很强但不是市场最关注的,到不断分歧一致后,短线情绪资金和趋势的共振加速阶段。


西藏药业作为一个趋势票从强趋势走到3连板,复星医药单波翻倍。


从今天盘面的炒作来看,短线补涨挖掘已经穷尽了产业链,首先是本周的疫苗冷链,这两天已经挖掘到了冷链的上游耗材硬泡聚醚(红宝丽)、玻璃瓶上游纯碱,这属于挖掘再挖掘,以及今天新的补涨题材,注射器。


从这个角度来讲,短线是在一个接近高潮的节点。但这意味着结束吗?


还是昨天所说的,首先疫苗这个题材是实质性能算得出空间的,全民都需要的东西,包括研发包括产业链,都是看得到的预期利润。


其次,从未来催化的角度看,未来还有两个催化。


一是康希诺上市,性质类似于中芯国际上市前的半导体,今天才开始申购,也就是说这个兑现有2周左右的时间。其次,终极的兑现,是疫苗真正上市时,也就是最快年底,慢则明年。


我不是说一定会炒到那个时候,而是,后面始终有预期,对于炒作来说,很重要。


因此,这个板块是存在反复活跃的预期的。出现大的分歧节点后,还存在着博弈机会。


【操作策略】


技术面看,三大指数的日线走势基本雷同,今日都处在修复阶段缓缓收口,而创业板走的比主板快,那么其反弹的幅度也较主板大,而沪指冲击在3333压力位时,权重板块的剧烈分化,一度诱发市场获利盘的抛压。直接把沪指打下5日均线的区域,正当市场一片诧异,观望这变脸速度之快的时候,主力资金在低位接回筹码,通过这一次的高位震仓,主力收集筹码进一步集中,尾盘分时结构基本良好,8月不排除冲击3400压力关口,或7月9日的最高点。


A股在消息面没有利空的情况下,股指的振幅加大,可看出主力通过快速洗盘的模式,来获得低廉的筹码,大盘震荡走高的态势未改,而资本市场憧憬的政策红利,未来也将集中在大消费、大金融、大科技等领域,而作为市场人气的代表,中小创科技股的整体的回暖,将成为下周的一大看点,逢低建议积极选股参与为主。


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