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股市点评:A股又上新闻联播,白马股惊天炸雷!

0 趋势阁 趋势阁 2020-07-28 685

上周五被重锤后,今天A股走的很迷茫,时而翻红,时而翻绿,来来回回的缠绵..说明市场信心不足,很多人心灰意冷了!


今天成交跌破万亿,终结连续17天的纪录,都跌傻了吗?作为老韭菜,深知这才是A股,激情是短暂的,煎熬才是常态,像极了中年人的婚姻。


说起来够无语,这几年每次起一波行情,结果都是监管层先捅刀,美国人再补刀,然后A股就跪了。但人家美股好好的,纳斯达克又逼近历史新高。



大A最大的问题,还是不自信。不管之前多疯狂,但只要风吹草动,跑的比谁都快,主力的格局觉悟呢?这样玩,收割的是韭菜,丢失的是人心啊。


7月份快过完了,过山车的一个月。一句话总结就是:月初缺嫩模,月中白忙活,月底缺富婆。史上最短的牛市,只有9个交易日,说出去就是个笑话!



1、创业板注册制第一股来了:下周二申购


深交所今日公布,锋尚文化和美畅股份拟于近期在深市发行新股并上市,新股申购日期为下周二8月4日,两公司证券代码分别为300860和300861。投行人士预期,8月中下旬就能见到首批试点创业板注册制挂牌上市,届时存量股票涨跌幅限制也将从目前10%调整为20%。


点评:创业板注册制第一批2家,下周二就申购,比想象中还快。按照这个架势,是不准备8-10家凑一起上,而是按照各自流程上;那差不多3周左右(也就是8月中旬),创业板注册制就来了。


拉高创业板开启注册制,这是上层的战略需要,接下来可能上演最后的疯狂。但等到开始20%涨跌幅后,就需要小心了;尤其那些炒高的题材和绩差股,20%涨跌幅可不是开玩笑,每天来回波动就能吓死你!


对A股而言,注册制会带来大行情,这只是一厢情愿!现在创业板有26家过会企业,受理企业已出炉319家,随时都要发出来,哪有这么多资金去炒?


但换个角度想,如果大A老是不给力,某些人心里不慌么?注册制搞怎么办,所以指数肯定要拉一拉,对大盘不用太悲观。


2、白马股暴雷!水井坊中报净利同比降70%


水井坊晚间披露半年报,公司2020年上半年营业收入8.04亿,同比下降52.41%;净利润1.03亿元,同比下降69.64%。公司表示,随着疫情防控形势逐步好转,二季度市场消费场景得到一定恢复,但总体还是以消化库存为主。为保证市场健康可持续发展,公司控制了发货节奏。


点评:作为首家公布半年报白酒企业,水井坊暴雷了,而且大跌眼镜。二季度营收是去年同季十分之一,利润是-1个亿;这相当交白卷,不知道以为关门歇业了呢!


一季度疫情最严重时,各家白酒利润还正增长,二季度大家能出去喝酒了,结果反而暴雷!为什么会这样?因为靠预收款和渠道压货,白酒的优势是能储存,所以可以调节利润。但显然,二季度去库存大幅低于预期,兜不住了。


水井坊3月份以来,股价快翻倍了;但业绩却腰斩,这算不算瞎炒作。其实机构和投资者都知道,白酒深受疫情的影响,只是选择掩耳盗铃;为了确定性拼命喝酒吃药,现在看来只是虚假繁荣!


不出意料的话,白酒全年业绩正增长不现实了;即使是茅台,股价已反映3年以后的合理估值。但这场泡沫能走多远?取决于机构抱团的信仰,以及新基金的发行,只要有钱就能维系泡沫。


因此,水井坊的暴雷,自己股价肯定要锤了,但白酒股不一定!因为韭菜是最宽容一个群体,半年报下滑70%没事的,未来业绩是好的就行;而机构为了拿年终奖,也不会轻易撒手。但对白酒来说,现在出货只恢复到50%-60%,消化库存真是大问题!


3、新基金发行份额创纪录 超过2015年大牛市


数据显示,截至目前,今年新成立基金发行份额已达14647亿份,超过2019年和2015年大牛市,成为单年度的新纪录。其中,权益基金成为新发基金主力军。今年以来发行总份额达到9840.87亿份,加上上周募集结束的基金,年内新发权益基金规模已经突破万亿元。


点评:7月份还没过完,今年基金发行创下新纪录,超过2015年大牛市;但大盘只在3200点,确实令人尴尬!这说明两个问题,一是A股大扩容时代,70多万亿市值,万亿基金吹不起泡泡;二是抱团下行情只会畸形,带不了牛市。


而且,一边新的爆款连连,一边旧的清盘危机;7月就24只基金接近清盘,一句话,只闻新人笑,哪见旧人哭!整个7月,新基金卖了3000-4000亿,这是一笔不小的钱,很多还没来得及买。上周五恐慌时刻,就有多位基金经理逆市买买买,但依然是医药消费。


但这种抱团暗藏隐患,今晚水井坊中报暴雷,白马股成色不足,股价还继续抱吗?本来,银行地产周期业绩不错,基本面不断改善,但舆论就是不待见,释放各种利空,搞的万人唾弃,搞得人神共愤...基金也不敢买了,只能不断推高消费医药,开始博傻了,最后会怎么收场!


4、东方财富:上半年净利润18亿 同比增107.69%


东方财富发布业绩快报,上半年实现总收入33.38亿,同比增长67.09%;净利18.09亿元,同比增长107.69%。报告期内,国内资本市场活跃,公司证券业务相关收入及金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。


点评:东方财富上半年业绩翻倍,行业标杆之一,公司是家好公司。一季度利润是8.7亿,二季度是9.4亿,环比增加了8%!要知道,二季度整个行业环比下降20%多,说明东财互联网券商的模式,正在发挥巨大的优势。


当然,这个业绩基本是明牌,也没啥太大惊喜。东方财富长期持有不错,短期有几大扰动,一是大股东减持,二是估值不算便宜!如果市场成交量继续低迷,不可避免要被拖累的!


今天北上资金净买入东方财富4亿多,这是准备短搞一把?东吴证券的中报仅仅增长37%,今天就冲击涨停;明天东财的表现值得期待。


当然,冲高后是走是留,大家可以自行考虑;东财有点像特斯拉,永远不缺少人气,它带动券商反弹,大盘量能才可能重回万亿!


每日侃市:


今天是新三板精选层设立,都上了新闻联播!北京市委书记蔡奇与易会满共同敲响开市钟,见证这个历史性时刻。



但结果却是惊吓,21只破发,很多盘中一度达30%跌停,亏钱效应可谓爆棚,上演了一出真实版【镰刀变韭菜】的剧情。


当然,这也是一次成人礼,打新稳赚不赔的时代,真的要过去了;等到创业板注册制后,主板的新股破发,也可能会成为常态!


精选层如此的惨淡,因为100万的资金门槛,韭菜几乎参与不了,都是大户和机构对决,自然惨的一逼。咱们的机构割韭菜很行,互砍就怂了。


这也敲响了警钟,现在这个板,那个板...实在太多板了。而且又新股急速,又中概股回归,又是新三板千家储备....都等着上市抢钱,韭菜快不够了!


朋友说,A股就像这个骑摩托的男人,来来回回的,速度快一点就失控。美股就像富二代在赛道上玩超跑,越快人家觉得越刺激....这就是差距!



今晚两大重磅消息,一是消费白马水井坊暴雷,二是创业板注册制第一股来了!这两件事放在一起看,可能会深刻影响市场的风格。


明天看,大盘选择了缩量,这是最猥琐的一种反抽,后市可能还得回补3150短缺口;但美股涨幅不错,大盘也可能直接向上突破,毕竟基金发行创历史新高了!


操作上,大金融(地产)、旧基建(工程机械、水泥)有补涨机会,5G等新基建可能修复下,水井坊暴雷,对高位+业绩不确定消费医药,留一个心眼。


今天出来两个新题材,一是换电模式概念,比如展鹏科技山东威达广汇汽车金冠股份等,二是辅助生殖概念,有洁特生物悦心健康昌红科技等。


明天大A量能再不起来,领导就不是打击“疯牛,而是要警惕慢熊了!韭菜就是命苦,本来想进场牵头牛回家,结果被熊掌扇了几巴掌,无言以对啊。



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